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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 579.00 | 42 810.00 | 2 769.00 | 45 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 330.00 | 187 946.00 | 66 384.00 | 254 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 836.00 | 230 756.00 | 153 080.00 | 383 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 634.00 | | 445 634.00 | 445 634.00 |
BZ Autres créances | 664 411.00 | | 664 411.00 | 664 411.00 |
CF Disponibilités | 1 137 066.00 | | 1 137 066.00 | 1 137 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 873.00 | | 2 308 873.00 | 2 308 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 709.00 | 230 756.00 | 2 461 953.00 | 2 692 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 653.00 | 12 111.00 | | 26 653.00 |
DH Report à nouveau | 740 220.00 | 463 930.00 | | 740 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 777.00 | 290 832.00 | | 895 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 650.00 | 1 066 873.00 | | 1 962 650.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 92 269.00 | | 74 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 541.00 | 352 207.00 | | 424 541.00 |
EA Autres dettes | | 1 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 303.00 | 446 281.00 | | 499 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 953.00 | 1 548 750.00 | | 2 461 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 303.00 | 446 281.00 | | 499 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896 657.00 | | 4 896 657.00 | 4 896 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 657.00 | | 4 896 657.00 | 4 896 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 872.00 | 91 734.00 | | -419 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 595.00 | 4 472 778.00 | | 4 990 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 818.00 | 4 181 946.00 | | 4 094 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 777.00 | 290 832.00 | | 895 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 160.00 | | 80 675.00 | 303 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 479.00 | | 18 982.00 | 42 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 082.00 | | 61 248.00 | 193 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 600.00 | | 445.00 | 67 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 030.00 | 31 726.00 | | 199 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 510.00 | 2 300.00 | | 40 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 519.00 | 29 426.00 | | 158 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 465.00 | 74 465.00 | | 74 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 502.00 | 191 502.00 | | 191 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 375.00 | 207 375.00 | | 207 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
UX Autres créances clients | 445 634.00 | | | 445 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 795.00 | | | 526 795.00 |
VP Divers | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 852.00 | 1 171 807.00 | 68 045.00 | 1 239 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 303.00 | 499 303.00 | | 499 303.00 |