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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
AP Constructions | 1 444 394.00 | 252 769.00 | 1 191 625.00 | 1 444 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 898.00 | 173 852.00 | 432 046.00 | 605 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 133.00 | 129 053.00 | 260 080.00 | 389 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198 099.00 | | 1 198 099.00 | 1 198 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497 158.00 | | 497 158.00 | 497 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 351.00 | 696 344.00 | 3 579 007.00 | 4 275 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 095.00 | | 307 095.00 | 307 095.00 |
BN En cours de production de biens | 188 130.00 | | 188 130.00 | 188 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 617.00 | | 259 617.00 | 259 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 192.00 | | 1 855 192.00 | 1 855 192.00 |
BZ Autres créances | 179 686.00 | | 179 686.00 | 179 686.00 |
CF Disponibilités | 252 167.00 | | 252 167.00 | 252 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 228.00 | | 3 109 228.00 | 3 109 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 384 579.00 | 696 344.00 | 6 688 235.00 | 7 384 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 179 047.00 | -3 203 489.00 | | -4 179 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 255.00 | -975 558.00 | | -851 255.00 |
DL TOTAL (I) | -2 170 302.00 | -1 319 047.00 | | -2 170 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749 575.00 | 1 397 161.00 | | 3 749 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 011.00 | 2 692 589.00 | | 2 786 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 507.00 | 2 426 936.00 | | 2 127 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 957.00 | 104 708.00 | | 175 957.00 |
EA Autres dettes | | 11 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 858 537.00 | 6 632 716.00 | | 8 858 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 235.00 | 5 313 668.00 | | 6 688 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 148 034.00 | 6 502 716.00 | | 7 148 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 367 793.00 | 1 397 161.00 | | 2 367 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 136 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 136 136.00 | |
FM Production stockée | | | 77 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 940 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 101.00 | 6 521.00 | | 17 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 101.00 | 6 521.00 | | 17 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 245.00 | 9 262.00 | | 28 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 245.00 | 9 262.00 | | 28 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 144.00 | -2 741.00 | | -11 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 273 444.00 | 12 239 380.00 | | 15 273 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 699.00 | 13 214 938.00 | | 16 124 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 255.00 | -975 558.00 | | -851 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 397.00 | 689 127.00 | | 688 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 473 419.00 | 475 830.00 | | 473 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 772.00 | | 925 397.00 | 3 402 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 818.00 | 497 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 818.00 | 4 275 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 637 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 127.00 | | 925 397.00 | 2 712 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 976.00 | | | 549 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 269.00 | 179 075.00 | | 517 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 599.00 | 179 075.00 | | 376 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 497 158.00 | 54 231.00 | | 497 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 192.00 | | | 1 855 192.00 |
VP Divers | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 378.00 | 2 058 561.00 | 540 817.00 | 2 599 378.00 |