| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 384.00 | 596.00 | 1 980.00 |
040 Immobilisations financières | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 694.00 | 1 384.00 | 21 310.00 | 22 694.00 |
060 Stock marchandises | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
084 Disponibilités | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
110 Total général Actif | 88 542.00 | 1 384.00 | 87 159.00 | 88 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 159.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
252 Charges sociales | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 141.00 | | | -22 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | -4.00 | | | -4.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 612.00 | | | 612.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -2.00 | | | -2.00 |