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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 555.00 | 45.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 2 277.00 | 3 200.00 | 5 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847.00 | 2 832.00 | 5 015.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BZ Autres créances | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
CF Disponibilités | 485 325.00 | | 485 325.00 | 485 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 905.00 | | 560 905.00 | 560 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 752.00 | 2 832.00 | 565 920.00 | 568 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 182 144.00 | 74 613.00 | | 182 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 819.00 | 107 531.00 | | 60 819.00 |
DL TOTAL (I) | 246 264.00 | 185 444.00 | | 246 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 340.00 | 34 977.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 4 669.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 494.00 | 53 771.00 | | 29 494.00 |
EA Autres dettes | 247 023.00 | 315 249.00 | | 247 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 656.00 | 408 666.00 | | 319 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 920.00 | 594 110.00 | | 565 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 656.00 | 408 666.00 | | 319 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 28 931.00 | | 17 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 824.00 | 345 162.00 | | 342 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 005.00 | 237 631.00 | | 282 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 819.00 | 107 531.00 | | 60 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477.00 | | 2 371.00 | 5 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | 1 921.00 | 3 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 450.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 729.00 | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 120.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 609.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VI Groupe et associés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VP Divers | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 350.00 | 75 580.00 | 1 770.00 | 77 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 656.00 | 319 656.00 | | 319 656.00 |