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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 805.00 | 187.00 | 3 618.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 579.00 | 3 619.00 | 16 960.00 | 20 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 343.00 | 4 648.00 | 2 695.00 | 7 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 727.00 | 8 454.00 | 23 273.00 | 31 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 701.00 | 8 454.00 | 41 247.00 | 49 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 856.00 | 47 814.00 | | 8 856.00 |
DH Report à nouveau | | -54 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 598.00 | -1 091.00 | | -17 598.00 |
DL TOTAL (I) | -8 742.00 | -8 001.00 | | -8 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 5 678.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 26 835.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 990.00 | 49 368.00 | | 49 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 247.00 | 41 367.00 | | 41 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 615.00 | 49 368.00 | | 46 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
FG Production vendue services | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 781.00 | 145 226.00 | | 170 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 379.00 | 146 317.00 | | 188 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 598.00 | -1 091.00 | | -17 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990.00 | | 16 737.00 | 14 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | 16 737.00 | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 3 205.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 3 205.00 | | 5 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862.00 | 2 487.00 | 3 375.00 | 5 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 990.00 | 46 615.00 | 3 375.00 | 49 990.00 |