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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 14 876.00 | 6 606.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 13 722.00 | 22 861.00 | 36 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 065.00 | 28 598.00 | 324 467.00 | 353 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BZ Autres créances | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 881.00 | 28 598.00 | 366 283.00 | 394 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 119 427.00 | 97 854.00 | | 119 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 390.00 | 21 573.00 | | 33 390.00 |
DL TOTAL (I) | 154 467.00 | 121 077.00 | | 154 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 535.00 | 163 285.00 | | 118 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 440.00 | 30 224.00 | | 41 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 39 551.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 832.00 | 25 407.00 | | 25 832.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 816.00 | 258 609.00 | | 211 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 283.00 | 379 685.00 | | 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 345.00 | 144 073.00 | | 140 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 904.00 | | 382 904.00 | 382 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | 11 853.00 | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 82.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 14 557.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -4 557.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 3 297.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 241.00 | 385 974.00 | | 385 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 850.00 | 364 401.00 | | 351 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 390.00 | 21 573.00 | | 33 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 665.00 | | 10 400.00 | 342 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 665.00 | | 10 400.00 | 47 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 772.00 | 9 826.00 | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 9 826.00 | | 18 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 613.00 | 46 141.00 | 71 472.00 | 117 613.00 |
VI Groupe et associés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 816.00 | 140 345.00 | 71 472.00 | 211 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 5 477.00 | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 6 647.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 29 763.00 | 32 251.00 | | 29 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 493.00 | 12 935.00 | | 11 493.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 361.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 511.00 | 6 838.00 | | 6 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 042.00 | 50 055.00 | | 51 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 529.00 | 33 761.00 | | 30 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 840.00 | 51 832.00 | | 47 840.00 |