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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 877.00 | 56 099.00 | 142 778.00 | 198 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 357.00 | 56 099.00 | 189 258.00 | 245 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 308.00 | 43 000.00 | 520 308.00 | 563 308.00 |
BZ Autres créances | 232 170.00 | | 232 170.00 | 232 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 550.00 | 110.00 | 44 440.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 217.00 | 43 110.00 | 898 107.00 | 941 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 574.00 | 99 209.00 | 1 087 365.00 | 1 186 574.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DH Report à nouveau | 54 110.00 | 48 625.00 | | 54 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 237.00 | 5 485.00 | | 243 237.00 |
DL TOTAL (I) | 300 703.00 | 57 465.00 | | 300 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 30 399.00 | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 794.00 | 84 936.00 | | 338 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 447.00 | 132 687.00 | | 158 447.00 |
EA Autres dettes | 45 466.00 | 117 328.00 | | 45 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | 414 917.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 662.00 | 780 267.00 | | 786 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 365.00 | 837 733.00 | | 1 087 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 379.00 | | 49 978.00 | 195 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 536.00 | | 33 341.00 | 165 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | 16 637.00 | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 27 935.00 | | 28 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 163.00 | 27 935.00 | | 28 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 794.00 | 338 794.00 | | 338 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
UX Autres créances clients | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VC Groupe et associés | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 186.00 | | | 92 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 143.00 | 797 463.00 | 45 680.00 | 843 143.00 |
VW T.V.A. | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 662.00 | 786 662.00 | | 786 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |