| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549 531.00 | 548 501.00 | 1 030.00 | 549 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 260.00 | 40 666.00 | 13 594.00 | 54 260.00 |
AN Terrains | 31 261.00 | 25 588.00 | 5 673.00 | 31 261.00 |
AP Constructions | 2 021 222.00 | 1 199 467.00 | 821 755.00 | 2 021 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317 581.00 | 11 852 823.00 | 4 464 758.00 | 16 317 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411 481.00 | 3 519 239.00 | 892 242.00 | 4 411 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 479 211.00 | | 1 479 211.00 | 1 479 211.00 |
BF Prêts | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 316 078.00 | 17 226 341.00 | 8 089 737.00 | 25 316 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 855 916.00 | 473 807.00 | 5 382 108.00 | 5 855 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 016 271.00 | 1 572 964.00 | 6 443 307.00 | 8 016 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 075 144.00 | | 7 075 144.00 | 7 075 144.00 |
BZ Autres créances | 882 261.00 | | 882 261.00 | 882 261.00 |
CF Disponibilités | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 948 339.00 | 2 046 771.00 | 19 901 569.00 | 21 948 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 264 418.00 | 19 273 112.00 | 27 991 306.00 | 47 264 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001 361.00 | 16 001 361.00 | | 16 001 361.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
DH Report à nouveau | -4 194 223.00 | -3 204 295.00 | | -4 194 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 529 767.00 | -989 929.00 | | -3 529 767.00 |
DK Provisions réglementées | 461 020.00 | 495 865.00 | | 461 020.00 |
DL TOTAL (I) | 8 974 122.00 | 12 538 735.00 | | 8 974 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 108.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 618 691.00 | 523 720.00 | | 618 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 691.00 | 525 828.00 | | 618 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 923.00 | 396 235.00 | | 272 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242 921.00 | 2 577 812.00 | | 10 242 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 159.00 | 3 000 213.00 | | 5 403 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 798.00 | 1 534 257.00 | | 2 347 798.00 |
EA Autres dettes | 131 693.00 | 66 630.00 | | 131 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 398 493.00 | 7 575 148.00 | | 18 398 493.00 |
ED (V) | | 746.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 991 306.00 | 20 640 456.00 | | 27 991 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 219 485.00 | 1 575.00 | 18 221 060.00 | 18 219 485.00 |
FG Production vendue services | 579 298.00 | 26 531.00 | 605 829.00 | 579 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 798 783.00 | 28 106.00 | 18 826 889.00 | 18 798 783.00 |
FM Production stockée | | | 382 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 425 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 744 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 936 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 510 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 564 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99 947.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 307.00 | 2 011 670.00 | | 51 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 307.00 | 2 111 617.00 | | 51 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 979 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 30 040.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 461.00 | 20 138.00 | | 16 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 2 029 346.00 | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 835.00 | 82 272.00 | | 34 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 479 681.00 | 23 991 057.00 | | 20 479 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 009 448.00 | 24 980 986.00 | | 24 009 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 529 767.00 | -989 929.00 | | -3 529 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 236 057.00 | | | 23 236 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 316 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 260 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 791.00 | | | 603 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 180 208.00 | | | 22 180 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188 989.00 | 1 083 911.00 | 46 559.00 | 16 188 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 704.00 | 13 352.00 | | 26 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 196.00 | 10 971.00 | | 578 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584 088.00 | 1 059 588.00 | 46 559.00 | 15 584 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 865.00 | 16 461.00 | 51 307.00 | 495 865.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 828.00 | 94 971.00 | 2 108.00 | 525 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 693.00 | 111 432.00 | 53 415.00 | 1 021 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 836.00 | 885 963.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 461.00 | 51 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403 159.00 | 5 403 159.00 | | 5 403 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
UP Prêts | 59 476.00 | 1 560.00 | | 59 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 075 144.00 | | | 7 075 144.00 |
VB T. V. A. | 530 983.00 | | | 530 983.00 |
VC Groupe et associés | 288 155.00 | | | 288 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 923.00 | 175 423.00 | 97 500.00 | 272 923.00 |
VI Groupe et associés | 10 112 921.00 | 10 112 921.00 | | 10 112 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347 798.00 | 2 347 798.00 | | 2 347 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 122.00 | | | 63 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 666.00 | 7 981 750.00 | 409 916.00 | 8 391 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 398 493.00 | 18 300 993.00 | 97 500.00 | 18 398 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |