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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 299.00 | 4 104.00 | 5 196.00 | 9 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 299.00 | 4 104.00 | 5 196.00 | 9 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 587.00 | 1 895.00 | 59 693.00 | 61 587.00 |
072 Créances – Autres | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
084 Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 697.00 | 1 895.00 | 83 803.00 | 85 697.00 |
110 Total général Actif | 94 996.00 | 5 998.00 | 88 998.00 | 94 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 779.00 | 207 117.00 | | 211 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117.00 | 9 832.00 | | 117.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 27.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 994.00 | 216 977.00 | | 211 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 199.00 | 19 501.00 | | 63 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 250.00 | | | -15 250.00 |
242 Autres charges externes. | 75 271.00 | 64 017.00 | | 75 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 688.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 856.00 | 79 461.00 | | 58 856.00 |
252 Charges sociales | 26 144.00 | 30 061.00 | | 26 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 1 820.00 | | 2 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 503.00 | 196 550.00 | | 214 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 510.00 | 20 426.00 | | -2 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 28.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 772.00 | 17 791.00 | | -2 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -160.00 | | | -160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |