| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 1 788.00 | 2 021.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 1 261.00 | 9 693.00 | 10 955.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 784.00 | 3 050.00 | 96 733.00 | 99 784.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
110 Total général Actif | 113 652.00 | 3 050.00 | 110 602.00 | 113 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 759.00 | | | 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
252 Charges sociales | 451.00 | | | 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |