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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 423.00 | 9 123.00 | 15 300.00 | 24 423.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 752.00 | 2 148.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 421.00 | 6 598.00 | 33 823.00 | 40 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 122.00 | 16 473.00 | 155 649.00 | 172 122.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 312.00 | 16 473.00 | 235 839.00 | 252 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 427.00 | | | -24 427.00 |
DL TOTAL (I) | -22 427.00 | | | -22 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 839.00 | | | 235 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 118.00 | | | 227 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 288.00 | | 360 288.00 | 360 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 425.00 | | | 362 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 852.00 | | | 386 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 427.00 | | | -24 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 473.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VI Groupe et associés | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VW T.V.A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 118.00 | 227 118.00 | | 227 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 648.00 | | | 156 648.00 |