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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 069.00 | 12 444.00 | 21 625.00 | 34 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 700 205.00 | 9 197 578.00 | 5 502 627.00 | 14 700 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 631.00 | 325 691.00 | 137 940.00 | 463 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 973.00 | 9 535 713.00 | 5 669 260.00 | 15 204 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 888.00 | 7 546.00 | 257 342.00 | 264 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 022.00 | 211 877.00 | 579 145.00 | 791 022.00 |
BZ Autres créances | 279 184.00 | | 279 184.00 | 279 184.00 |
CF Disponibilités | 1 356 606.00 | | 1 356 606.00 | 1 356 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 593.00 | 219 423.00 | 2 501 169.00 | 2 720 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 925 566.00 | 9 755 136.00 | 8 170 429.00 | 17 925 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
DG Autres réserves | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 360 254.00 | 3 791 557.00 | | 4 360 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 677.00 | 568 697.00 | | 393 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 624.00 | 5 208 947.00 | | 5 602 624.00 |
DP Provisions pour risques | 241 721.00 | 133 064.00 | | 241 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 721.00 | 133 064.00 | | 241 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 722.00 | 1 393 505.00 | | 1 153 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 572.00 | 432 331.00 | | 396 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 659.00 | 564 666.00 | | 490 659.00 |
EA Autres dettes | 56 933.00 | 45 049.00 | | 56 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 198.00 | 238 300.00 | | 228 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 084.00 | 2 673 851.00 | | 2 326 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 429.00 | 8 015 863.00 | | 8 170 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 342.00 | 2 673 851.00 | | 2 158 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
FG Production vendue services | 4 619 212.00 | 13 325.00 | 4 632 537.00 | 4 619 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 766.00 | 13 325.00 | 4 658 091.00 | 4 644 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 790.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 797.00 | 313 058.00 | | 369 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 979.00 | 313 848.00 | | 372 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 324.00 | 4 866.00 | | 9 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 185.00 | 113 311.00 | | 102 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 383.00 | 2 463.00 | | 78 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 892.00 | 120 640.00 | | 189 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 088.00 | 193 208.00 | | 183 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 865.00 | 299 019.00 | | 226 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 327.00 | 5 001 281.00 | | 5 039 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 650.00 | 4 432 584.00 | | 4 645 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 677.00 | 568 697.00 | | 393 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 645 583.00 | | 1 179 541.00 | 14 645 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 7 068.00 | 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 151.00 | | 15 204 973.00 | 620 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 495.00 | | 15 163 836.00 | 619 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | 21 135.00 | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625 077.00 | | 1 158 254.00 | 14 625 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | 152.00 | 7 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637 234.00 | 1 415 789.00 | 517 310.00 | 8 637 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 385.00 | 59.00 | | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 624 849.00 | 1 415 731.00 | 517 310.00 | 8 624 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 064.00 | 108 657.00 | | 133 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
6T Sur comptes clients | 158 531.00 | 61 461.00 | 8 115.00 | 158 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 078.00 | 61 461.00 | 8 115.00 | 166 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 142.00 | 170 118.00 | 8 115.00 | 299 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 118.00 | 8 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 865.00 | 746 123.00 | 167 742.00 | 913 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 572.00 | 396 572.00 | | 396 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 198.00 | 228 198.00 | | 228 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 791 022.00 | | | 791 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VI Groupe et associés | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
VP Divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 167.00 | 1 099 099.00 | 7 068.00 | 1 106 167.00 |
VW T.V.A. | 227 650.00 | 227 650.00 | | 227 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 084.00 | 2 158 342.00 | 167 742.00 | 2 326 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 085.00 | 27 088.00 | | 30 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 695.00 | 37 983.00 | | 42 695.00 |
ST Autres comptes | 1 134 743.00 | 963 960.00 | | 1 134 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 801.00 | 62 829.00 | | 63 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 167 610.00 | 144 201.00 | | 167 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 996.00 | 42 601.00 | | 50 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 278.00 | 19 402.00 | | 17 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 363.00 | 46 490.00 | | 47 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 761.00 | 970 644.00 | | 980 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 754.00 | 199 450.00 | | 228 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459 845.00 | 1 251 574.00 | | 1 459 845.00 |