| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 175.00 | 29 007.00 | 6 167.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 006.00 | 188 770.00 | 53 236.00 | 242 006.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 301.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 460.00 | 217 778.00 | 262 682.00 | 480 460.00 |
BN En cours de production de biens | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 875.00 | 14 502.00 | 267 374.00 | 281 875.00 |
BZ Autres créances | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 538 024.00 | | 538 024.00 | 538 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 410.00 | 14 502.00 | 1 033 908.00 | 1 048 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 869.00 | 232 279.00 | 1 296 590.00 | 1 528 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 221.00 | 77 033.00 | | 99 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 818.00 | 62 187.00 | | 87 818.00 |
DL TOTAL (I) | 231 039.00 | 183 221.00 | | 231 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 978.00 | 55 850.00 | | 46 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 2 424.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 941.00 | 142 507.00 | | 184 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 144.00 | 236 255.00 | | 238 144.00 |
EA Autres dettes | | 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 292.00 | 554 924.00 | | 593 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 551.00 | 992 858.00 | | 1 065 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 590.00 | 1 176 079.00 | | 1 296 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 725.00 | 945 880.00 | | 1 027 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 140.00 | | 1 548 140.00 | 1 548 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 140.00 | | 1 548 140.00 | 1 548 140.00 |
FM Production stockée | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | 1 044.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 10 015.00 | | 14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 553.00 | 1 406 277.00 | | 1 558 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 735.00 | 1 344 090.00 | | 1 470 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 818.00 | 62 187.00 | | 87 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 536.00 | | 24 224.00 | 456 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 480 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 696.00 | | 6 818.00 | 226 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 200.00 | | 13 806.00 | 228 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 3 600.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 415.00 | 29 369.00 | 6.00 | 188 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 357.00 | 650.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 058.00 | 28 719.00 | 6.00 | 160 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 028.00 | 9 762.00 | 2 288.00 | 7 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 028.00 | 9 762.00 | 2 288.00 | 7 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 9 762.00 | 2 288.00 | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 292.00 | 593 292.00 | | 593 292.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VB T. V. A. | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VC Groupe et associés | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 9 151.00 | 37 827.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 162.00 | 452 162.00 | | 452 162.00 |
VW T.V.A. | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 551.00 | 1 027 725.00 | 37 827.00 | 1 065 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | 20 571.00 | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 324.00 | 37 307.00 | | 54 324.00 |
ST Autres comptes | 177 475.00 | 162 216.00 | | 177 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 938.00 | 93 293.00 | | 96 938.00 |
YT Sous‐traitance | 339 921.00 | 283 565.00 | | 339 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 964.00 | 5 561.00 | | 8 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 532.00 | 26 132.00 | | 27 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 849.00 | 297 905.00 | | 312 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 232.00 | 102 958.00 | | 119 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 658.00 | 576 381.00 | | 668 658.00 |