| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 663.00 | 84 568.00 | 29 096.00 | 113 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 313.00 | 49 968.00 | 44 345.00 | 94 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 943.00 | 216 368.00 | 170 576.00 | 386 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
BN En cours de production de biens | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BT Marchandises | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 772.00 | 14 118.00 | 432 654.00 | 446 772.00 |
BZ Autres créances | 131 063.00 | | 131 063.00 | 131 063.00 |
CF Disponibilités | 119 724.00 | | 119 724.00 | 119 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 271.00 | 14 118.00 | 915 153.00 | 929 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 215.00 | 230 486.00 | 1 085 729.00 | 1 316 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 880.00 | 45 152.00 | 67 728.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DG Autres réserves | 220 323.00 | 152 276.00 | | 220 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 215.00 | 68 047.00 | | -308 215.00 |
DL TOTAL (I) | -7 207.00 | 301 008.00 | | -7 207.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 22 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 134.00 | 170 489.00 | | 183 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 74 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 74 149.00 | | 118 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 755.00 | 136 068.00 | | 125 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 670.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 560.00 | 239 400.00 | | 310 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 936.00 | 694 777.00 | | 1 092 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 729.00 | 1 018 535.00 | | 1 085 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 347.00 | 518 794.00 | | 926 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 485.00 | 2 287.00 | 13 772.00 | 11 485.00 |
FD Production vendue biens | 860 080.00 | 101 000.00 | 961 080.00 | 860 080.00 |
FG Production vendue services | 46 879.00 | 1 055.00 | 47 934.00 | 46 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 444.00 | 104 342.00 | 1 022 786.00 | 918 444.00 |
FM Production stockée | | | -14 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 90.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | -90.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 000.00 | -71 393.00 | | -71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 721.00 | 988 574.00 | | 1 017 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 936.00 | 920 527.00 | | 1 325 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 215.00 | 68 047.00 | | -308 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 076.00 | | 28 868.00 | 358 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 922.00 | | 28 423.00 | 206 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | 445.00 | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 993.00 | 55 374.00 | | 160 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 546.00 | 1 134.00 | | 35 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 871.00 | 31 664.00 | | 102 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 560.00 | 310 560.00 | | 310 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 758.00 | 16 170.00 | 149 713.00 | 182 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 813.00 | 564 285.00 | 17 528.00 | 581 813.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 935.00 | 926 347.00 | 149 713.00 | 1 092 935.00 |