| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 862.00 | 138 133.00 | 25 729.00 | 163 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587 772.00 | 171 420.00 | 1 416 352.00 | 1 587 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 762.00 | 576 389.00 | 2 274 373.00 | 2 850 762.00 |
BZ Autres créances | 1 174 972.00 | | 1 174 972.00 | 1 174 972.00 |
CF Disponibilités | 1 608 108.00 | | 1 608 108.00 | 1 608 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 978.00 | 576 389.00 | 5 100 589.00 | 5 676 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 750.00 | 747 809.00 | 6 516 941.00 | 7 264 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 366 363.00 | 366 363.00 | | 366 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 041.00 | 1 567 074.00 | | 1 671 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 659.00 | 103 967.00 | | 143 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 585.00 | 3 832 926.00 | | 3 976 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 1 066.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 965 211.00 | | 780 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 617.00 | 1 092 806.00 | | 1 186 617.00 |
EA Autres dettes | 37 976.00 | 19 147.00 | | 37 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 067.00 | 595 127.00 | | 520 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 356.00 | 2 673 357.00 | | 2 540 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 941.00 | 6 506 283.00 | | 6 516 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 356.00 | | | 2 540 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 079 432.00 | 7 115.00 | 6 086 547.00 | 6 079 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 432.00 | 7 115.00 | 6 086 547.00 | 6 079 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 823.00 | |
GE Autres charges | | | 112 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 118 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 900.00 | 165 409.00 | | 94 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 367.00 | 71 755.00 | | 69 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 685.00 | 7 616.00 | | 1 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 7 616.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 346.00 | 18 387.00 | | 19 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 346.00 | 41 820.00 | | 19 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 661.00 | -34 204.00 | | -17 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 10 268.00 | | 27 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 839.00 | 6 670 198.00 | | 6 311 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 181.00 | 6 566 230.00 | | 6 168 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 659.00 | 103 967.00 | | 143 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 207.00 | | 5 350.00 | 1 702 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 784.00 | 1 587 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 049.00 | 163 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 910.00 | | | 1 423 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 589.00 | | 5 321.00 | 229 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 708.00 | | 28.00 | 48 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 622.00 | 7 846.00 | 71 049.00 | 234 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 335.00 | 7 846.00 | 71 049.00 | 201 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 278.00 | 188 823.00 | 112 712.00 | 500 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 278.00 | 188 823.00 | 112 712.00 | 500 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 278.00 | 188 823.00 | 112 712.00 | 500 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 823.00 | 112 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 371.00 | 780 371.00 | | 780 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 894.00 | 289 894.00 | | 289 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 604.00 | 270 604.00 | | 270 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 067.00 | 520 067.00 | | 520 067.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 159 586.00 | | | 2 159 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691 176.00 | | | 691 176.00 |
VB T. V. A. | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
VP Divers | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 975.00 | | | 849 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 870.00 | 4 068 870.00 | | 4 068 870.00 |
VW T.V.A. | 620 666.00 | 620 666.00 | | 620 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 356.00 | 2 540 356.00 | | 2 540 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |