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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 753.00 | 138 273.00 | 9 479.00 | 147 753.00 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | 4 725.00 | 59 455.00 | 64 181.00 |
AP Constructions | 149 781.00 | 114 120.00 | 35 661.00 | 149 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730 852.00 | 1 538 040.00 | 192 811.00 | 1 730 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 256.00 | 57 471.00 | 21 785.00 | 79 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 443.00 | 1 852 631.00 | 372 811.00 | 2 225 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 874.00 | 214 410.00 | 527 464.00 | 741 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 770.00 | 68 666.00 | 883 104.00 | 951 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 886.00 | | 869 886.00 | 869 886.00 |
BZ Autres créances | 328 351.00 | | 328 351.00 | 328 351.00 |
CF Disponibilités | 443 784.00 | | 443 784.00 | 443 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 048.00 | 283 076.00 | 3 158 972.00 | 3 442 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 491.00 | 2 135 707.00 | 3 531 783.00 | 5 667 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DH Report à nouveau | 225 819.00 | | | 225 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
DL TOTAL (I) | 822 272.00 | | | 822 272.00 |
DN Avances conditionnées | 912.00 | | | 912.00 |
DO TOTAL (II) | 912.00 | | | 912.00 |
DP Provisions pour risques | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 140.00 | | | 632 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 486.00 | | | 878 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 154.00 | | | 569 154.00 |
EA Autres dettes | 322 260.00 | | | 322 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 943.00 | | | 2 404 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 783.00 | | | 3 531 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 694.00 | | | 2 329 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 144.00 | | | 540 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 336 359.00 | 639 359.00 | 7 975 719.00 | 7 336 359.00 |
FG Production vendue services | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 113.00 | 639 359.00 | 8 004 472.00 | 7 365 113.00 |
FM Production stockée | | | 247 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 076.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 274.00 | | | 126 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 323.00 | | | 350 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 655.00 | | | 303 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 494.00 | | | 654 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 220.00 | | | -528 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 620 522.00 | | | 8 620 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 665.00 | | | 8 427 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 856.00 | | | 192 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 949.00 | | 142 519.00 | 2 266 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 026.00 | 2 225 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 026.00 | 1 959 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 860.00 | | 9 074.00 | 202 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 470.00 | | 133 445.00 | 2 010 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 741.00 | 54 916.00 | 184 026.00 | 1 981 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 226.00 | 5 773.00 | | 137 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 514.00 | 49 143.00 | 184 026.00 | 1 844 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 303 655.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 906.00 | 283 076.00 | 232 906.00 | 232 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 906.00 | 283 076.00 | 232 906.00 | 232 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 906.00 | 586 731.00 | 232 906.00 | 232 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 076.00 | 232 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 486.00 | 878 486.00 | | 878 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 091.00 | 262 091.00 | | 262 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 260.00 | 322 260.00 | | 322 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
UX Autres créances clients | 869 886.00 | | | 869 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 144.00 | 540 144.00 | | 540 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 995.00 | 19 649.00 | 72 346.00 | 91 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 364.00 | 1 256 745.00 | 53 618.00 | 1 310 364.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 041.00 | 2 329 694.00 | 72 346.00 | 2 402 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |