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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 205.00 | 92 931.00 | 4 274.00 | 97 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551 853.00 | 2 573 645.00 | 978 207.00 | 3 551 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 526.00 | 2 669 312.00 | 986 213.00 | 3 655 526.00 |
BT Marchandises | 2 124 861.00 | 113 577.00 | 2 011 283.00 | 2 124 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
BZ Autres créances | 423 292.00 | | 423 292.00 | 423 292.00 |
CF Disponibilités | 54 114.00 | | 54 114.00 | 54 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 664.00 | 113 577.00 | 2 918 086.00 | 3 031 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 190.00 | 2 782 890.00 | 3 904 299.00 | 6 687 190.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 546 201.00 | 1 526 307.00 | | 1 546 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 19 894.00 | | 33 730.00 |
DK Provisions réglementées | 4 828.00 | 12 510.00 | | 4 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 121.00 | 1 727 073.00 | | 1 753 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 965.00 | 4 943.00 | | 2 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 965.00 | 4 943.00 | | 2 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 290.00 | 633 355.00 | | 726 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 560.00 | 1 179 171.00 | | 1 287 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 389.00 | 477 200.00 | | 133 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 212.00 | 2 290 699.00 | | 2 148 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 299.00 | 4 022 716.00 | | 3 904 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 014.00 | | 6 055 014.00 | 6 055 014.00 |
FG Production vendue services | 569 611.00 | | 569 611.00 | 569 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 626.00 | | 6 624 626.00 | 6 624 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 405 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | 70 781.00 | | 9 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 682.00 | 51 419.00 | | 7 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 511.00 | 122 200.00 | | 19 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 511.00 | 122 200.00 | | 19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 021.00 | -7 454.00 | | -3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 535.00 | 5 767 852.00 | | 6 788 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 804.00 | 5 747 958.00 | | 6 754 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 730.00 | 19 894.00 | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 318.00 | | 76 636.00 | 3 649 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 428.00 | 3 655 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 426.00 | 3 649 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 851.00 | | 76 636.00 | 3 642 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 415.00 | 205 326.00 | 70 428.00 | 2 534 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 887.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 567.00 | 204 438.00 | 70 428.00 | 2 532 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 510.00 | | 7 682.00 | 12 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943.00 | 2 965.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 663.00 | 113 577.00 | 115 663.00 | 115 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 663.00 | 113 577.00 | 115 663.00 | 115 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 117.00 | 116 543.00 | 128 289.00 | 133 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 560.00 | 1 287 560.00 | | 1 287 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
VC Groupe et associés | 324 212.00 | | | 324 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 410.00 | 160 961.00 | 432 453.00 | 613 410.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 341.00 | | | 1 198 341.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 457.00 | 852 053.00 | 2 404.00 | 854 457.00 |
VW T.V.A. | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 212.00 | 1 695 764.00 | 432 453.00 | 2 148 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |