| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 706.00 | 122 342.00 | 30 364.00 | 152 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 244.00 | 125 323.00 | 77 921.00 | 203 244.00 |
BP En cours de production de services | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 936.00 | | 491 936.00 | 491 936.00 |
BZ Autres créances | 281 794.00 | | 281 794.00 | 281 794.00 |
CF Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 514.00 | | 886 514.00 | 886 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 758.00 | 125 323.00 | 964 435.00 | 1 089 758.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 342.00 | 3 400.00 | | 12 342.00 |
DG Autres réserves | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DH Report à nouveau | | -58 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | 96 476.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 189 945.00 | 165 059.00 | | 189 945.00 |
DP Provisions pour risques | 15 026.00 | 18 904.00 | | 15 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 026.00 | 18 904.00 | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 563.00 | 128 941.00 | | 105 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 334.00 | 314 374.00 | | 254 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 227.00 | 354 698.00 | | 399 227.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 7 572.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 113.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 464.00 | 805 897.00 | | 759 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 435.00 | 989 860.00 | | 964 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 773.00 | 627 919.00 | | 635 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 696.00 | | 1 134 696.00 | 1 134 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 696.00 | | 1 134 696.00 | 1 134 696.00 |
FM Production stockée | | | -45 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 605.00 | 2 008.00 | | 8 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | 2 008.00 | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 419.00 | 5 841.00 | | 37 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 699.00 | 18 904.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 471.00 | 24 745.00 | | 40 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 610.00 | -22 737.00 | | -24 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 238.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 571.00 | 1 146 204.00 | | 1 207 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 685.00 | 1 049 728.00 | | 1 182 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | 96 476.00 | | 24 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 735.00 | | 6 510.00 | 198 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 203 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 152 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 696.00 | | 6 010.00 | 148 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | 500.00 | 12 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 780.00 | 5 190.00 | 647.00 | 120 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 240.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 039.00 | 4 950.00 | 647.00 | 118 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 904.00 | 1 699.00 | 5 577.00 | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | 1 699.00 | 5 577.00 | 18 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 699.00 | 5 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 334.00 | 233 884.00 | 20 450.00 | 254 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 653.00 | 80 403.00 | 40 250.00 | 120 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 491 936.00 | | | 491 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VC Groupe et associés | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 181.00 | 23 568.00 | 50 613.00 | 74 181.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 944.00 | 44 104.00 | 1 840.00 | 45 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 527.00 | 778 132.00 | 11 395.00 | 789 527.00 |
VW T.V.A. | 116 499.00 | 106 160.00 | 10 339.00 | 116 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 464.00 | 635 773.00 | 123 691.00 | 759 464.00 |