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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 349.00 | 171 559.00 | 11 790.00 | 183 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AP Constructions | 196 258.00 | 161 638.00 | 34 620.00 | 196 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053 118.00 | 1 861 676.00 | 191 443.00 | 2 053 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 876.00 | 358 777.00 | 62 099.00 | 420 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 116.00 | 2 553 650.00 | 3 154 466.00 | 5 708 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 787.00 | 17 815.00 | 315 972.00 | 333 787.00 |
BN En cours de production de biens | 122 340.00 | 9 401.00 | 112 939.00 | 122 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 373.00 | 805.00 | 147 568.00 | 148 373.00 |
BT Marchandises | 101 888.00 | 1 986.00 | 99 902.00 | 101 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 758.00 | 31 956.00 | 1 297 802.00 | 1 329 758.00 |
BZ Autres créances | 870 637.00 | | 870 637.00 | 870 637.00 |
CF Disponibilités | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 975.00 | 61 963.00 | 3 162 013.00 | 3 223 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 092.00 | 2 615 612.00 | 6 316 479.00 | 8 932 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
CU Autres participations | 364 764.00 | | 364 764.00 | 364 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 728.00 | 1 713 728.00 | | 1 713 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 580.00 | 263 580.00 | | 263 580.00 |
DG Autres réserves | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
DH Report à nouveau | | -35 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 237.00 | 612 516.00 | | 340 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 793.00 | 2 564 557.00 | | 2 804 793.00 |
DP Provisions pour risques | 10 260.00 | 10 345.00 | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 260.00 | 10 345.00 | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 000.00 | 60 960.00 | | 271 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 167.00 | 419 826.00 | | 80 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 492.00 | 11 331.00 | | 13 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 153.00 | 1 256 359.00 | | 1 180 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 999.00 | 572 008.00 | | 550 999.00 |
EA Autres dettes | 1 405 615.00 | 1 330 797.00 | | 1 405 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 426.00 | 3 651 282.00 | | 3 501 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 479.00 | 6 226 183.00 | | 6 316 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 006.00 | 3 630 098.00 | | 3 336 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 013.00 | 41 365.00 | 2 214 378.00 | 2 173 013.00 |
FD Production vendue biens | 4 634 143.00 | 109 594.00 | 4 743 736.00 | 4 634 143.00 |
FG Production vendue services | 287 057.00 | 2 967.00 | 290 024.00 | 287 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 213.00 | 153 926.00 | 7 248 138.00 | 7 094 213.00 |
FM Production stockée | | | 47 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 886.00 | 12 608.00 | | 35 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 457.00 | 12 392.00 | | 13 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 518.00 | 2 905.00 | | 3 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 1 793.00 | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 219 292.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 232.00 | 281 657.00 | | 10 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 882.00 | 57 951.00 | | 26 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 089.00 | 12 577.00 | | 194 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 971.00 | 70 528.00 | | 220 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 738.00 | 211 130.00 | | -210 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 818.00 | 35 294.00 | | 38 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 826.00 | 26 851.00 | | 58 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 397.00 | 7 660 247.00 | | 7 586 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 160.00 | 7 047 731.00 | | 7 246 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 237.00 | 612 516.00 | | 340 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 23 898.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 771.00 | | 88 150.00 | 5 629 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 806.00 | | 5 708 115.00 | 9 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 2 667 145.00 | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 2 673 949.00 | 6 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657 995.00 | | 12 550.00 | 2 657 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 795.00 | | 75 560.00 | 2 604 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 981.00 | | 40.00 | 366 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 414.00 | 130 511.00 | 9 275.00 | 2 432 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 993.00 | 3 967.00 | 3 401.00 | 170 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 421.00 | 126 544.00 | 5 874.00 | 2 261 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 345.00 | 10 260.00 | 10 345.00 | 10 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 699.00 | 30 007.00 | 25 699.00 | 25 699.00 |
6T Sur comptes clients | 16 204.00 | 31 956.00 | 16 204.00 | 16 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 903.00 | 61 963.00 | 41 903.00 | 41 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 248.00 | 72 223.00 | 52 248.00 | 52 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 223.00 | 52 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 153.00 | 1 180 153.00 | | 1 180 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 615.00 | 1 405 615.00 | | 1 405 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 525.00 | | | 1 307 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VB T. V. A. | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
VC Groupe et associés | 321 913.00 | | | 321 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 527.00 | 117 600.00 | 151 927.00 | 269 527.00 |
VI Groupe et associés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
VP Divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 547.00 | | | 367 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 120.00 | 2 214 570.00 | 23 550.00 | 2 238 120.00 |
VW T.V.A. | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 933.00 | 3 336 006.00 | 151 927.00 | 3 487 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |