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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812 313.00 | 2 812 313.00 | | 2 812 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 320 602.00 | 3 093 280.00 | 227 323.00 | 3 320 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 576.00 | 2 647 540.00 | 788 036.00 | 3 435 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273 940.00 | 9 258 507.00 | 1 015 433.00 | 10 273 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 133.00 | 6 009.00 | 4 455 124.00 | 4 461 133.00 |
BZ Autres créances | 2 868 091.00 | | 2 868 091.00 | 2 868 091.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 991.00 | 6 009.00 | 7 475 982.00 | 7 481 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 755 932.00 | 9 264 516.00 | 8 491 416.00 | 17 755 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 985.00 | 3 103 985.00 | | 3 103 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 111.00 | -1 865 885.00 | | -1 671 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943 102.00 | 194 775.00 | | -1 943 102.00 |
DL TOTAL (I) | 553 151.00 | 2 496 254.00 | | 553 151.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 92 804.00 | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 282 824.00 | 116 729.00 | | 2 282 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361 824.00 | 209 533.00 | | 2 361 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 452.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 767.00 | 3 156 673.00 | | 2 505 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 020.00 | 3 385 179.00 | | 3 047 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 166.00 | 16 796.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 18 032.00 | 196 584.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 440.00 | 6 755 684.00 | | 5 576 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 416.00 | 9 461 470.00 | | 8 491 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 371 986.00 | | 20 371 986.00 | 20 371 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 371 986.00 | | 20 371 986.00 | 20 371 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 451 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 837 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 405 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 804.00 | 370 000.00 | | 47 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 804.00 | 370 000.00 | | 47 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 350 291.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 409 946.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 200.00 | 760 238.00 | | 35 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 604.00 | -390 238.00 | | 12 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 499 462.00 | 23 556 763.00 | | 20 499 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 442 564.00 | 23 361 988.00 | | 22 442 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943 102.00 | 194 775.00 | | -1 943 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 206 982.00 | | 110 457.00 | 10 206 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 498.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 498.00 | 10 273 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | | 3 517 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 722.00 | | 110 457.00 | 6 645 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 914.00 | 376 593.00 | | 8 881 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 687.00 | | | 3 517 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364 227.00 | 376 593.00 | | 5 364 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 533.00 | 2 208 506.00 | 56 215.00 | 209 533.00 |
6T Sur comptes clients | 21.00 | 6 009.00 | 21.00 | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 6 009.00 | 21.00 | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 554.00 | 2 214 515.00 | 56 236.00 | 209 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 179 009.00 | 8 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 47 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 767.00 | 2 505 767.00 | | 2 505 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 456.00 | 1 030 456.00 | | 1 030 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 072.00 | 1 094 072.00 | | 1 094 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 133.00 | | | 4 461 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 390 569.00 | | | 390 569.00 |
VC Groupe et associés | 900 335.00 | | | 900 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VP Divers | 1 558 789.00 | | | 1 558 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 357 713.00 | 6 269 427.00 | 1 088 286.00 | 7 357 713.00 |
VW T.V.A. | 922 193.00 | 922 193.00 | | 922 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 440.00 | 5 576 440.00 | | 5 576 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | 217.00 | | 207.00 |