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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AN Terrains | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
AP Constructions | 100 540.00 | 97 734.00 | 2 805.00 | 100 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 14 445.00 | 12 471.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 893.00 | 813 204.00 | 345 689.00 | 1 158 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 146.00 | 925 914.00 | 373 231.00 | 1 299 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 760.00 | 10 739.00 | 183 020.00 | 193 760.00 |
BZ Autres créances | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 282 334.00 | | 282 334.00 | 282 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 329.00 | 10 739.00 | 502 590.00 | 513 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 476.00 | 936 653.00 | 875 822.00 | 1 812 476.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 957.00 | | | 354 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 416.00 | | | 89 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 021.00 | | | 523 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 822.00 | | | 875 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 596.00 | | 243 378.00 | 1 058 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 1 299 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 1 295 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 740.00 | | 243 050.00 | 1 055 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 328.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 658.00 | 106 085.00 | 2 829.00 | 822 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 128.00 | 106 085.00 | 2 829.00 | 822 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 958.00 | 110 904.00 | 244 054.00 | 354 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 050.00 | | | 241 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 022.00 | 208 652.00 | 1 370.00 | 210 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 022.00 | 278 968.00 | 244 054.00 | 523 022.00 |