| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 17 100.00 | 2 400.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 203.00 | 115 766.00 | 22 436.00 | 138 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 12 012.00 | 273.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 568.00 | 144 879.00 | 33 688.00 | 178 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BN En cours de production de biens | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 195.00 | | 740 195.00 | 740 195.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 276.00 | | 871 276.00 | 871 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 844.00 | 144 879.00 | 904 964.00 | 1 049 844.00 |
CU Autres participations | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 981.00 | | | 247 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
DL TOTAL (I) | 409 953.00 | | | 409 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 964.00 | | | 904 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 011.00 | | | 495 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 363.00 | | 1 725 363.00 | 1 725 363.00 |
FG Production vendue services | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 299.00 | | 1 919 299.00 | 1 919 299.00 |
FM Production stockée | | | -253 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 977.00 | | | 1 668 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 005.00 | | | 1 617 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 678.00 | | 22 890.00 | 171 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 178 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 150 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | | 22 890.00 | 143 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 029.00 | 1 850.00 | 16 000.00 | 159 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | 1 333.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 262.00 | 516.00 | 16 000.00 | 143 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 670.00 | 361 670.00 | | 361 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
UX Autres créances clients | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
VB T. V. A. | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 487.00 | 804 487.00 | | 804 487.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 011.00 | 495 011.00 | | 495 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 297.00 | | | 1 046 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 640.00 | | | 393 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 423.00 | | | 1 100 423.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |