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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 868.00 | 182 600.00 | 15 267.00 | 197 868.00 |
AN Terrains | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
AP Constructions | 292 861.00 | 288 553.00 | 4 308.00 | 292 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 113.00 | 1 960 604.00 | 185 510.00 | 2 146 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 067.00 | 815 805.00 | 109 262.00 | 925 067.00 |
AX Avances et acomptes | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 810.00 | 1 105.00 | 2 705.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 028.00 | 3 248 667.00 | 445 361.00 | 3 694 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 222.00 | 7 843.00 | 461 378.00 | 469 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 696.00 | 762.00 | 267 934.00 | 268 696.00 |
BT Marchandises | 325 045.00 | 15 726.00 | 309 319.00 | 325 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 092.00 | | 964 092.00 | 964 092.00 |
BZ Autres créances | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CF Disponibilités | 628 344.00 | | 628 344.00 | 628 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 016.00 | 24 331.00 | 2 862 685.00 | 2 887 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 265.00 | 3 272 998.00 | 3 308 268.00 | 6 581 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 1 196 843.00 | | | 1 196 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 458.00 | | | 2 115 458.00 |
DP Provisions pour risques | 222.00 | | | 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222.00 | | | 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 274.00 | | | 647 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 737.00 | | | 400 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 660.00 | | | 1 177 660.00 |
ED (V) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 268.00 | | | 3 308 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 747.00 | | | 1 135 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 886.00 | 791 727.00 | 1 031 613.00 | 239 886.00 |
FD Production vendue biens | 2 631 280.00 | 1 497 125.00 | 4 128 406.00 | 2 631 280.00 |
FG Production vendue services | 13 235.00 | 94 055.00 | 107 290.00 | 13 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 401.00 | 2 382 907.00 | 5 267 308.00 | 2 884 401.00 |
FM Production stockée | | | -26 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 310.00 | |
GE Autres charges | | | 33 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 248.00 | | | 71 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 631.00 | | | -48 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 615.00 | | | 5 554 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 600.00 | | | 5 533 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 453.00 | | 145 266.00 | 3 587 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 366.00 | 32 326.00 | 3 694 028.00 | 6 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 504.00 | 213 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 12 822.00 | 3 475 695.00 | 6 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 603.00 | | 17 013.00 | 215 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 630.00 | | 128 253.00 | 3 366 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 316.00 | 175 372.00 | 31 127.00 | 3 103 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 807.00 | 2 769.00 | 18 976.00 | 198 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 509.00 | 172 604.00 | 12 152.00 | 2 904 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 4 950.00 | 16 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 873.00 | 222.00 | 72 873.00 | 72 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 423.00 | 13 310.00 | 7 402.00 | 18 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 023.00 | 13 310.00 | 7 897.00 | 20 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 896.00 | 13 532.00 | 80 771.00 | 92 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 310.00 | 7 402.00 | |
UG ‐ Financières | | 222.00 | 2 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 274.00 | 647 274.00 | | 647 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 576.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 964 092.00 | | | 964 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 958.00 | 50 045.00 | 41 913.00 | 91 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
VP Divers | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 119.00 | 1 194 209.00 | 2 910.00 | 1 197 119.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 660.00 | 1 135 747.00 | 41 913.00 | 1 177 660.00 |