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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 383.00 | 24 240.00 | 298 143.00 | 322 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 8 346 370.00 | 123 629.00 | 8 222 741.00 | 8 346 370.00 |
CF Disponibilités | 1 736 069.00 | | 1 736 069.00 | 1 736 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 082 493.00 | 123 629.00 | 9 958 865.00 | 10 082 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 404 877.00 | 147 869.00 | 10 257 008.00 | 10 404 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 235 698.00 | | | 7 235 698.00 |
CU Autres participations | 294 291.00 | 24 240.00 | 270 051.00 | 294 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
DL TOTAL (I) | 728 505.00 | | | 728 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 420 143.00 | | | 9 420 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EA Autres dettes | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 502 053.00 | | | 9 502 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 257 008.00 | | | 10 257 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 990.00 | | | 177 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 782 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 219.00 | | | 796 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 510.00 | | | 436 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 709.00 | | | 359 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 091.00 | | 32 292.00 | 290 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 091.00 | | 4 200.00 | 290 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 854.00 | 4 596.00 | | 21 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 267.00 | 16 361.00 | | 107 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 762.00 | 22 107.00 | | 125 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 616.00 | 26 703.00 | | 147 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 420 143.00 | 96 080.00 | | 9 420 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 226.00 | | | 45 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 144.00 | | | 201 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 370.00 | 1 110 672.00 | 7 235 698.00 | 6 346 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 502 053.00 | 177 990.00 | | 9 502 053.00 |