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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 818.00 | | 225 818.00 | 225 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 53 647.00 | 1 285.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 660.00 | 148 089.00 | 74 571.00 | 222 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 202.00 | 201 736.00 | 302 466.00 | 504 202.00 |
BT Marchandises | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 104 757.00 | | 104 757.00 | 104 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 562.00 | | 221 562.00 | 221 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 765.00 | 201 736.00 | 524 029.00 | 725 765.00 |
CU Autres participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DG Autres réserves | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 830.00 | | | 389 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 029.00 | | | 524 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 218.00 | | | 229 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 607.00 | | 1 164 607.00 | 1 164 607.00 |
FG Production vendue services | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 632.00 | | 1 200 632.00 | 1 200 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 685.00 | | | 1 221 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 520.00 | | | 1 200 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 660.00 | | 68 822.00 | 490 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 280.00 | 504 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 280.00 | 277 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 818.00 | | | 225 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 050.00 | | 68 822.00 | 234 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 170.00 | 30 846.00 | 25 280.00 | 196 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 170.00 | 30 846.00 | 25 280.00 | 196 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UX Autres créances clients | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 291.00 | 55 679.00 | 160 612.00 | 216 291.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 830.00 | 229 218.00 | 160 612.00 | 389 830.00 |