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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 198 000.00 | 172 000.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 559.00 | 236 148.00 | 35 411.00 | 271 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 210.00 | 445 584.00 | 219 626.00 | 665 210.00 |
BP En cours de production de services | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 772.00 | | 469 772.00 | 469 772.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 256.00 | | 152 256.00 | 152 256.00 |
CF Disponibilités | 60 721.00 | | 60 721.00 | 60 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 630.00 | | 723 630.00 | 723 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 840.00 | 445 584.00 | 943 256.00 | 1 388 840.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 327.00 | | | 156 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 820.00 | | | 353 820.00 |
EA Autres dettes | -500.00 | | | -500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 078.00 | | | 762 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 256.00 | | | 943 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 153.00 | | | 605 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 370.00 | 28 493.00 | 1 465 863.00 | 1 437 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 370.00 | 28 493.00 | 1 465 863.00 | 1 437 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 991.00 | | | 1 478 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 795.00 | | | 1 449 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 210.00 | | | 665 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 559.00 | | | 271 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 332.00 | 81 252.00 | | 364 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 436.00 | 60 000.00 | | 149 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 895.00 | 21 252.00 | | 214 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 695.00 | 100 695.00 | | 100 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 469 772.00 | | | 469 772.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 120.00 | 1 626.00 | 148 495.00 | 150 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 417.00 | 506 682.00 | 11 735.00 | 518 417.00 |
VW T.V.A. | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 648.00 | 605 153.00 | 148 495.00 | 753 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
YT Sous‐traitance | 556 204.00 | | | 556 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 159.00 | | | 683 159.00 |