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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 774.00 | 232 557.00 | 80 217.00 | 312 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 669.00 | 107 826.00 | 84 844.00 | 192 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 580.00 | 340 383.00 | 168 197.00 | 508 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BN En cours de production de biens | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 878.00 | | 494 878.00 | 494 878.00 |
BZ Autres créances | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 587.00 | | 943 587.00 | 943 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 167.00 | 340 383.00 | 1 111 784.00 | 1 452 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 627.00 | 113 977.00 | | 166 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 958.00 | 52 650.00 | | 57 958.00 |
DL TOTAL (I) | 232 970.00 | 175 012.00 | | 232 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 948.00 | 56 468.00 | | 176 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297.00 | 31 010.00 | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 062.00 | 506 432.00 | | 496 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 441.00 | 160 543.00 | | 172 441.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | 3 393.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 814.00 | 757 846.00 | | 878 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 784.00 | 932 858.00 | | 1 111 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 867.00 | 724 681.00 | | 793 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 768.00 | 677.00 | | 40 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 804.00 | | 104 776.00 | 403 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 013.00 | | 104 430.00 | 401 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 346.00 | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 358.00 | 40 223.00 | 198.00 | 300 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 358.00 | 40 223.00 | 198.00 | 300 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 062.00 | 496 062.00 | | 496 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 685.00 | 103 685.00 | | 103 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 948.00 | 92 001.00 | 84 947.00 | 176 948.00 |
VI Groupe et associés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
VW T.V.A. | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 814.00 | 793 867.00 | 84 947.00 | 878 814.00 |