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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 859.00 | 572 712.00 | 54 148.00 | 626 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 646.00 | 107 011.00 | 85 635.00 | 192 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 809.00 | 679 723.00 | 140 086.00 | 819 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 892.00 | 88 060.00 | 775 831.00 | 863 892.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 333 326.00 | | 333 326.00 | 333 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 560.00 | 88 060.00 | 1 129 500.00 | 1 217 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 369.00 | 767 783.00 | 1 269 586.00 | 2 037 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 450.00 | 221 311.00 | | 74 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 498.00 | 153 139.00 | | 299 498.00 |
DL TOTAL (I) | 382 333.00 | 382 835.00 | | 382 333.00 |
DP Provisions pour risques | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 258.00 | 70 540.00 | | 48 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 295.00 | 226 227.00 | | 212 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 789.00 | 178 277.00 | | 261 789.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 13 355.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 396.00 | | | 187 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 380.00 | 488 400.00 | | 810 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 586.00 | 948 107.00 | | 1 269 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 615.00 | 488 400.00 | | 791 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 576.00 | | 78 262.00 | 744 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 819 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 839.00 | | 75 666.00 | 743 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 2 596.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 505.00 | 80 218.00 | | 599 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 505.00 | 80 218.00 | | 599 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
6T Sur comptes clients | 110 031.00 | | 21 971.00 | 110 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 031.00 | | 21 971.00 | 110 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 904.00 | | 21 971.00 | 186 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 295.00 | 212 295.00 | | 212 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 396.00 | 187 396.00 | | 187 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 727 347.00 | | | 727 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 292.00 | 29 493.00 | 17 799.00 | 47 292.00 |
VI Groupe et associés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 538.00 | 884 538.00 | | 884 538.00 |
VW T.V.A. | 116 230.00 | 116 230.00 | | 116 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 413.00 | 791 615.00 | 17 799.00 | 809 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 490.00 | 30 448.00 | | 75 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 895.00 | 41 003.00 | | 25 895.00 |
ST Autres comptes | 257 445.00 | 263 185.00 | | 257 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 711.00 | 137 700.00 | | 153 711.00 |
YT Sous‐traitance | 1 426 179.00 | 1 292 392.00 | | 1 426 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 987.00 | 16 616.00 | | 11 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 477.00 | 47 064.00 | | 87 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 781.00 | 323 504.00 | | 391 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 014.00 | 146 141.00 | | 173 014.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 863 230.00 | 1 734 279.00 | | 1 863 230.00 |