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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 163.00 | 10 893.00 | 6 270.00 | 17 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 45 770.00 | 27 854.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 530.00 | 56 663.00 | 53 867.00 | 110 530.00 |
BT Marchandises | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 249.00 | 851.00 | 182 399.00 | 183 249.00 |
BZ Autres créances | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CF Disponibilités | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 456.00 | 851.00 | 460 606.00 | 461 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 986.00 | 57 514.00 | 514 472.00 | 571 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 1 507.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | 14 553.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 184 063.00 | 154 935.00 | | 184 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 556.00 | 39 819.00 | | 35 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 350.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 439.00 | 11 988.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 451.00 | 178 931.00 | | 235 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 422.00 | 29 696.00 | | 48 422.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 366.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 409.00 | 261 149.00 | | 330 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 472.00 | 416 083.00 | | 514 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 625.00 | 238 882.00 | | 312 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 127.00 | 3 365.00 | 1 375 492.00 | 1 372 127.00 |
FG Production vendue services | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 469.00 | 3 365.00 | 1 392 834.00 | 1 389 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 305.00 | 59 501.00 | | 67 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -44.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | 2 755.00 | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 351.00 | 1 203 294.00 | | 1 396 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 722.00 | 1 188 741.00 | | 1 353 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 629.00 | 14 553.00 | | 42 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 710.00 | | 4 427.00 | 126 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 606.00 | 110 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 606.00 | 73 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | 1 130.00 | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | | 3 271.00 | 90 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 717.00 | | 26.00 | 19 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 439.00 | 10 830.00 | 20 606.00 | 66 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 2 113.00 | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 659.00 | 8 717.00 | 20 606.00 | 57 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 182 232.00 | | | 182 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 363.00 | 17 579.00 | 17 784.00 | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 674.00 | 217 674.00 | | 217 674.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 970.00 | 302 187.00 | 17 784.00 | 319 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 258.00 | 14 507.00 | | 20 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 999.00 | 13 451.00 | | 14 999.00 |
ST Autres comptes | 107 221.00 | 111 083.00 | | 107 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 245.00 | 71 770.00 | | 70 245.00 |
YT Sous‐traitance | 112 066.00 | 104 855.00 | | 112 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 818.00 | 18 457.00 | | 29 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 294.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 757.00 | 16 801.00 | | 22 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 132.00 | 232 746.00 | | 285 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 099.00 | 134 768.00 | | 136 099.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 349.00 | 319 616.00 | | 334 349.00 |