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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 9 759.00 | 3 385.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 452.00 | 50 317.00 | 14 136.00 | 64 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 545.00 | 212 729.00 | 93 816.00 | 306 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 581.00 | 278 104.00 | 123 477.00 | 401 581.00 |
BT Marchandises | 273 396.00 | 1 298.00 | 272 098.00 | 273 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 893.00 | 2 209.00 | 126 684.00 | 128 893.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 394.00 | 3 507.00 | 551 887.00 | 555 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 974.00 | 281 610.00 | 675 364.00 | 956 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 267 331.00 | | | 267 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 364.00 | | | 675 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 596.00 | | | 345 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 042.00 | | 76 589.00 | 332 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 148.00 | | 76 356.00 | 327 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 233.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 728.00 | 40 375.00 | | 237 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 728.00 | 40 375.00 | | 237 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 507.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 011.00 | 189 011.00 | | 189 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 132.00 | 19 816.00 | 23 316.00 | 43 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 281.00 | 16 160.00 | 39 121.00 | 55 281.00 |
VI Groupe et associés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 881.00 | 158 754.00 | 2 127.00 | 160 881.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 451.00 | 312 014.00 | 62 437.00 | 374 451.00 |