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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 166 197.00 | 142 241.00 | 23 956.00 | 166 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 619.00 | 285 874.00 | 3 744.00 | 289 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 76 867.00 | 22 522.00 | 99 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 027.00 | 506 182.00 | 143 845.00 | 650 027.00 |
BT Marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | 90.00 | 8.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CF Disponibilités | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 990.00 | 90.00 | 181 900.00 | 181 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 017.00 | 506 273.00 | 325 745.00 | 832 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -598 428.00 | -584 655.00 | | -598 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 553.00 | -13 772.00 | | -71 553.00 |
DL TOTAL (I) | -659 693.00 | -588 141.00 | | -659 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 725.00 | 374 751.00 | | 424 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 758.00 | 371 510.00 | | 423 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 109 832.00 | | 111 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 183.00 | 23 806.00 | | 25 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 758.00 | | |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 438.00 | 885 657.00 | | 985 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 745.00 | 297 516.00 | | 325 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 438.00 | 885 657.00 | | 985 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 249.00 | | 1 014 249.00 | 1 014 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 249.00 | | 1 014 249.00 | 1 014 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 978.00 | 1 183.00 | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | 1 183.00 | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 523.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 523.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 730.00 | 660.00 | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 263.00 | 1 070 346.00 | | 1 023 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 816.00 | 1 084 119.00 | | 1 094 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 553.00 | -13 772.00 | | -71 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 370.00 | | 25 657.00 | 624 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 548.00 | | 25 657.00 | 529 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 298.00 | 8 885.00 | | 497 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 098.00 | 8 885.00 | | 496 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 725.00 | 424 725.00 | | 424 725.00 |
VI Groupe et associés | 423 758.00 | 423 758.00 | | 423 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 307.00 | 24 910.00 | 17 397.00 | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 438.00 | 985 438.00 | | 985 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |