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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 37 368.00 | 17 478.00 | 54 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 324.00 | 38 918.00 | 26 405.00 | 65 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 653.00 | | 108 653.00 | 108 653.00 |
BZ Autres créances | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 024.00 | | 341 024.00 | 341 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 347.00 | 38 918.00 | 367 429.00 | 406 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 435.00 | | | 310 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 329.00 | | | -92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 225 606.00 | | | 225 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FD Production vendue biens | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
FG Production vendue services | 1 028 824.00 | | 1 028 824.00 | 1 028 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 930.00 | | 1 035 930.00 | 1 035 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 066.00 | | | 1 162 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 394.00 | | | 1 254 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 329.00 | | | -92 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 324.00 | | 33 000.00 | 32 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 396.00 | | 33 000.00 | 23 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 093.00 | 16 825.00 | | 22 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 093.00 | 16 825.00 | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 108 653.00 | | | 108 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VB T. V. A. | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 952.00 | 333 952.00 | | 333 952.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 328.00 | | | 206 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 555.00 | | | 99 555.00 |