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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 105.00 | 30 764.00 | 341.00 | 31 105.00 |
AH Fonds commercial | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 647.00 | 20 133.00 | 14 514.00 | 34 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 181.00 | 50 897.00 | 43 283.00 | 94 181.00 |
BT Marchandises | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 932.00 | 73 946.00 | 338 985.00 | 412 932.00 |
BZ Autres créances | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
CF Disponibilités | 468 564.00 | | 468 564.00 | 468 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 314.00 | 73 946.00 | 1 170 368.00 | 1 244 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 496.00 | 124 844.00 | 1 213 652.00 | 1 338 496.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 252 350.00 | | | 252 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DL TOTAL (I) | 284 586.00 | | | 284 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 200.00 | | | 706 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 621.00 | | | 105 621.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 111.00 | | | 101 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 065.00 | | | 929 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 652.00 | | | 1 213 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 065.00 | | | 929 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 944.00 | 4 963.00 | 27 907.00 | 22 944.00 |
FD Production vendue biens | 239 941.00 | 59 789.00 | 299 731.00 | 239 941.00 |
FG Production vendue services | 672 263.00 | 68 765.00 | 741 029.00 | 672 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 149.00 | 133 518.00 | 1 068 668.00 | 935 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 74 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 184.00 | | | -11 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 697.00 | | | 1 114 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 791.00 | | | 1 082 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 727.00 | | 12 454.00 | 81 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | 12 454.00 | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 559.00 | 3 338.00 | | 47 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 428.00 | 335.00 | | 30 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 131.00 | 3 002.00 | | 17 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 946.00 | | | 73 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 561.00 | | 41 615.00 | 115 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 561.00 | | 41 615.00 | 115 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
UX Autres créances clients | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 822.00 | | | 276 822.00 |
VB T. V. A. | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VP Divers | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 779.00 | | | 196 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 917.00 | 737 917.00 | | 737 917.00 |
VW T.V.A. | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 065.00 | 929 065.00 | | 929 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
ST Autres comptes | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 471 450.00 | | | 471 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 970.00 | | | 143 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 035.00 | | | 949 035.00 |