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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 760.00 | 80 392.00 | 367.00 | 80 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 361.00 | 98 252.00 | 9 109.00 | 107 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BT Marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 98 649.00 | | 98 649.00 | 98 649.00 |
CF Disponibilités | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 897.00 | | 184 897.00 | 184 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 259.00 | 98 252.00 | 194 006.00 | 292 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -142 196.00 | | | -142 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DL TOTAL (I) | -23 347.00 | | | -23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | | | 94 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
EA Autres dettes | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
FG Production vendue services | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 254.00 | | | 298 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 361.00 | | | 107 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | | | 97 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 856.00 | 396.00 | | 97 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 856.00 | 396.00 | | 96 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 447.00 | 144 705.00 | 8 741.00 | 153 447.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
YT Sous‐traitance | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 744.00 | | | 52 744.00 |