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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 049.00 | 58 685.00 | 10 364.00 | 69 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 017.00 | 58 685.00 | 128 332.00 | 187 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
072 Créances – Autres | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
084 Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
110 Total général Actif | 221 167.00 | 58 685.00 | 162 482.00 | 221 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 224.00 | 240 888.00 | | 221 224.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | 3 615.00 | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 076.00 | 244 503.00 | | 224 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 934.00 | 116 047.00 | | 93 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | 252.00 | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 38 463.00 | 54 423.00 | | 38 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 2 316.00 | | 6 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 905.00 | 58 243.00 | | 39 905.00 |
252 Charges sociales | 9 555.00 | 13 423.00 | | 9 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | 5 643.00 | | 5 198.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 007.00 | 250 350.00 | | 194 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 069.00 | -5 846.00 | | 30 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 537.00 | | |
294 Charges financières | 3 991.00 | 1 252.00 | | 3 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 412.00 | 886.00 | | 7 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -699.00 | -1 197.00 | | -699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 364.00 | 11 748.00 | | 19 364.00 |