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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 8 753.00 | 917.00 | 9 670.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 176.00 | 94 454.00 | 31 722.00 | 126 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 786.00 | 66 096.00 | 17 690.00 | 83 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 132.00 | 169 303.00 | 216 829.00 | 386 132.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 162.00 | 3 423.00 | 117 739.00 | 121 162.00 |
BZ Autres créances | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CF Disponibilités | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 830.00 | 3 423.00 | 563 406.00 | 566 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 962.00 | 172 726.00 | 780 235.00 | 952 962.00 |
CU Autres participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 668.00 | 152 466.00 | | 208 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 176.00 | 56 202.00 | | 93 176.00 |
DL TOTAL (I) | 312 844.00 | 219 668.00 | | 312 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 739.00 | 50 446.00 | | 23 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 489.00 | 283 001.00 | | 266 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 16 917.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 254.00 | 107 708.00 | | 119 254.00 |
EA Autres dettes | 51 705.00 | 59 505.00 | | 51 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 391.00 | 517 577.00 | | 467 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 235.00 | 737 245.00 | | 780 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 133.00 | 493 981.00 | | 463 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 695 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 494.00 | |
FM Production stockée | | | 40 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 934.00 | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 934.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 839.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 95.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | 10 946.00 | | 25 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 725.00 | 743 612.00 | | 752 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 548.00 | 687 411.00 | | 659 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 176.00 | 56 202.00 | | 93 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 571.00 | | | 379 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 597.00 | | | 204 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 991.00 | 22 312.00 | | 146 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | 991.00 | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 229.00 | 21 321.00 | | 139 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 489.00 | 266 489.00 | | 266 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 637.00 | 19 379.00 | 4 258.00 | 23 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VP Divers | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 254.00 | 119 254.00 | | 119 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 600.00 | 171 422.00 | 1 178.00 | 172 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 391.00 | 463 133.00 | 4 258.00 | 467 391.00 |