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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | 3 729.00 | 7 090.00 | 10 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 276.00 | 158 634.00 | 158 642.00 | 317 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 348.00 | 23 785.00 | 13 563.00 | 37 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 064.00 | 186 148.00 | 182 916.00 | 369 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 552.00 | 3 369.00 | 48 183.00 | 51 552.00 |
BZ Autres créances | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CF Disponibilités | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 967.00 | 3 369.00 | 207 598.00 | 210 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 031.00 | 189 517.00 | 390 514.00 | 580 031.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 821.00 | 107 923.00 | | 116 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | 8 898.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 129 502.00 | 125 621.00 | | 129 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | 12 722.00 | | 88 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 859.00 | 47 489.00 | | 42 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 34 483.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 38 900.00 | | 52 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 154.00 | 58 102.00 | | 36 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EA Autres dettes | 24 101.00 | 23 850.00 | | 24 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 012.00 | 215 547.00 | | 261 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 514.00 | 341 168.00 | | 390 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
FD Production vendue biens | 963 110.00 | | 963 110.00 | 963 110.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 552.00 | | 974 552.00 | 974 552.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 36 167.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 36 167.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | 2 471.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 2 606.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 33 561.00 | | 9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -1 467.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 941.00 | 960 563.00 | | 984 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 060.00 | 951 666.00 | | 981 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 8 898.00 | | 3 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 4 524.00 | | 6 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 186.00 | 18 343.00 | 50 485.00 | 88 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 812.00 | 185 969.00 | 50 485.00 | 255 812.00 |