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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 829.00 | 61 902.00 | 7 927.00 | 69 829.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AP Constructions | 269 015.00 | 254 065.00 | 14 950.00 | 269 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 260.00 | 82 048.00 | 8 212.00 | 90 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 575.00 | 158 215.00 | 6 360.00 | 164 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 244.00 | 570 230.00 | 63 013.00 | 633 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 373.00 | | 2 021 373.00 | 2 021 373.00 |
BZ Autres créances | 2 426 847.00 | | 2 426 847.00 | 2 426 847.00 |
CF Disponibilités | 1 319 670.00 | | 1 319 670.00 | 1 319 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 785 183.00 | | 5 785 183.00 | 5 785 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 427.00 | 570 230.00 | 5 848 196.00 | 6 418 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
DG Autres réserves | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
DH Report à nouveau | -422 201.00 | -580 713.00 | | -422 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 327.00 | 158 512.00 | | 112 327.00 |
DL TOTAL (I) | 597 056.00 | 484 729.00 | | 597 056.00 |
DP Provisions pour risques | 53 976.00 | 364 304.00 | | 53 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 268.00 | 364 304.00 | | 317 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 282.00 | 172 529.00 | | 831 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 039.00 | 514 151.00 | | 1 025 039.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 307 747.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077 052.00 | 306 654.00 | | 3 077 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 872.00 | 1 442 796.00 | | 4 933 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 196.00 | 2 291 829.00 | | 5 848 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 742 940.00 | | 4 742 940.00 | 4 742 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 940.00 | | 4 742 940.00 | 4 742 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 830.00 | -1 252.00 | | 8 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 179.00 | 175.00 | | 53 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 166.00 | -1 077.00 | | 62 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 638.00 | 11 166.00 | | 9 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 169.00 | 77 116.00 | | 95 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 700.00 | 88 282.00 | | 105 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 535.00 | -89 359.00 | | -43 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 931.00 | -295 111.00 | | -103 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 553.00 | 6 171 300.00 | | 4 981 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 226.00 | 6 012 788.00 | | 4 869 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 327.00 | 158 512.00 | | 112 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 828.00 | | 35 359.00 | 949 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 943.00 | 633 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 638.00 | 83 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 305.00 | 523 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 717.00 | | 17 750.00 | 114 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 648.00 | | 17 507.00 | 809 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 463.00 | | 102.00 | 25 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 316.00 | 28 074.00 | 350 160.00 | 878 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 790.00 | 10 750.00 | 48 638.00 | 99 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 526.00 | 17 324.00 | 301 522.00 | 778 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 304.00 | 130 803.00 | 177 844.00 | 364 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 304.00 | 130 803.00 | 177 844.00 | 364 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 282.00 | 831 282.00 | | 831 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 185.00 | 125 185.00 | | 125 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | -5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077 052.00 | 3 077 052.00 | | 3 077 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 373.00 | | | 2 021 373.00 |
VB T. V. A. | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 832.00 | | | 706 832.00 |
VP Divers | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 594.00 | 366 594.00 | | 366 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 559.00 | | | 1 491 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 427.00 | 3 929 934.00 | 548 493.00 | 4 478 427.00 |
VW T.V.A. | 392 244.00 | 392 244.00 | | 392 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 872.00 | 4 933 872.00 | | 4 933 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |