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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 8 905.00 | 1 421.00 | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 212.00 | 7 950.00 | 3 261.00 | 11 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 893.00 | 74 520.00 | 58 372.00 | 132 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 318.00 | 91 375.00 | 191 942.00 | 283 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 347.00 | 33 094.00 | 518 253.00 | 551 347.00 |
BZ Autres créances | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 153.00 | 33 094.00 | 745 059.00 | 778 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 470.00 | 124 469.00 | 937 001.00 | 1 061 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 800.00 | 772 800.00 | | 772 800.00 |
DH Report à nouveau | -857 577.00 | -992 195.00 | | -857 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 712.00 | 134 618.00 | | 87 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935.00 | -84 777.00 | | 2 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 488.00 | 92 444.00 | | 26 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 282.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 667.00 | 351 655.00 | | 367 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 198.00 | 309 234.00 | | 328 198.00 |
EA Autres dettes | 211 393.00 | 23 477.00 | | 211 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 066.00 | 777 092.00 | | 934 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 001.00 | 692 316.00 | | 937 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 066.00 | 777 092.00 | | 934 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 900.00 | 91 749.00 | | 25 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 684.00 | | 1 764 684.00 | 1 764 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 684.00 | | 1 764 684.00 | 1 764 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | 10 841.00 | | 13 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | 15 516.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 15 515.00 | | 9 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 198.00 | 19 151.00 | | 18 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 167.00 | 19 151.00 | | 23 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | -3 635.00 | | -13 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 765.00 | 1 746 229.00 | | 1 788 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 053.00 | 1 611 611.00 | | 1 701 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 712.00 | 134 618.00 | | 87 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 717.00 | 5 952.00 | | 1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 271.00 | | 36 644.00 | 254 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 597.00 | 104 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 597.00 | 283 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 570.00 | | 6 535.00 | 137 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 076.00 | | 30 109.00 | 82 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 062.00 | 19 313.00 | | 72 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | 1 452.00 | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 17 861.00 | | 64 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 28 125.00 | 4 969.00 | | 28 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 125.00 | 4 969.00 | | 28 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 125.00 | 4 969.00 | | 28 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 667.00 | 367 667.00 | | 367 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 638.00 | 71 638.00 | | 71 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 066.00 | 934 066.00 | | 934 066.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
UX Autres créances clients | 511 725.00 | | | 511 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
VB T. V. A. | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 409.00 | 685 992.00 | 139 417.00 | 825 409.00 |
VW T.V.A. | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |