| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 51 896.00 | 604.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 581.00 | 207 318.00 | 44 263.00 | 251 581.00 |
BF Prêts | 60 307 691.00 | | 60 307 691.00 | 60 307 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 026 483.00 | 442 734.00 | 60 583 749.00 | 61 026 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 130.00 | | 169 130.00 | 169 130.00 |
BZ Autres créances | 44 215 919.00 | 10 181 000.00 | 34 034 919.00 | 44 215 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 085.00 | | 1 564 085.00 | 1 564 085.00 |
CF Disponibilités | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 026 964.00 | 10 181 000.00 | 35 845 964.00 | 46 026 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 053 448.00 | 10 623 734.00 | 96 429 713.00 | 107 053 448.00 |
CU Autres participations | 264 952.00 | 183 520.00 | 81 432.00 | 264 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 6 255 588.00 | 3 800 267.00 | | 6 255 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 493.00 | 2 455 321.00 | | 3 430 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 410 928.00 | 10 980 435.00 | | 14 410 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 280.00 | 912 882.00 | | 1 055 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 280.00 | 912 882.00 | | 1 055 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 340 233.00 | 9 082.00 | | 340 233.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 000 000.00 | 25 500 000.00 | | 51 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 562 217.00 | 34 975 318.00 | | 24 562 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 390.00 | 5 117 757.00 | | 4 334 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 753.00 | 358 885.00 | | 282 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 579.00 | 1 271 000.00 | | 437 579.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 801.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 963 505.00 | 67 232 845.00 | | 80 963 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 429 713.00 | 79 126 161.00 | | 96 429 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 056 973.00 | | 4 056 973.00 | 4 056 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 056 973.00 | | 4 056 973.00 | 4 056 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 873.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 967 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 389.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 45 049.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 27 966.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 166.00 | 625 961.00 | | 537 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 904.00 | 6 033 948.00 | | 7 507 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 411.00 | 3 578 627.00 | | 4 077 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 493.00 | 2 455 321.00 | | 3 430 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 012.00 | | 60 003 710.00 | 1 169 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 239.00 | 60 722 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 239.00 | 61 026 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 581.00 | | | 251 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 931.00 | | 60 003 710.00 | 864 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 341.00 | 38 873.00 | | 220 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 772.00 | 3 124.00 | | 48 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 569.00 | 35 749.00 | | 171 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 882.00 | 142 398.00 | | 912 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 719 924.00 | | 538 924.00 | 10 719 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905 437.00 | | 540 917.00 | 10 905 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 818 319.00 | 142 398.00 | 540 917.00 | 11 818 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 142 398.00 | 540 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 340 233.00 | 340 233.00 | | 340 233.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 000 000.00 | | | 51 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 753.00 | 282 753.00 | | 282 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UP Prêts | 60 307 691.00 | | | 60 307 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
UX Autres créances clients | 169 130.00 | | | 169 130.00 |
VB T. V. A. | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
VC Groupe et associés | 43 622 916.00 | | | 43 622 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 999 187.00 | 14 999 187.00 | | 14 999 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 563 030.00 | 9 563 030.00 | | 9 563 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 390.00 | 4 334 390.00 | | 4 334 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 160 000.00 | | | 48 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 234 500.00 | | | 48 234 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535 805.00 | | | 535 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 856 875.00 | 44 399 425.00 | 60 457 450.00 | 104 856 875.00 |
VW T.V.A. | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 963 505.00 | 29 963 505.00 | | 80 963 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |