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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 148.00 | 30 055.00 | 260 093.00 | 290 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 558.00 | 30 055.00 | 420 503.00 | 450 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 288 648.00 | 30 055.00 | 258 593.00 | 288 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 257 862.00 | | | 257 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 282 576.00 | | | 282 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 037.00 | | | 121 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VI Groupe et associés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 927.00 | 137 927.00 | | 137 927.00 |