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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 487.00 | 22 325.00 | 5 162.00 | 27 487.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 650.00 | 22 325.00 | 139 325.00 | 161 650.00 |
060 Stock marchandises | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
072 Créances – Autres | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
084 Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
110 Total général Actif | 195 258.00 | 22 325.00 | 172 933.00 | 195 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 033.00 | | | 122 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
262 Autres charges | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 378.00 | | | 115 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 650.00 | | | 161 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 599.00 | | | 9 599.00 |