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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 941.00 | 9 522.00 | 5 419.00 | 14 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 601.00 | 15 451.00 | 19 150.00 | 34 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CF Disponibilités | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 816.00 | | 345 816.00 | 345 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 417.00 | 15 451.00 | 364 966.00 | 380 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 97 777.00 | 65 971.00 | | 97 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 31 806.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 105 827.00 | 105 893.00 | | 105 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 100 170.00 | | 160 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 405.00 | 68 389.00 | | 92 405.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 1 962.00 | | 1 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 138.00 | 170 521.00 | | 259 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 966.00 | 276 414.00 | | 364 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 521.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 785.00 | | 14 931.00 | 37 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 331.00 | 13 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 34 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 19 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | | 1 200.00 | 21 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 331.00 | | 13 731.00 | 15 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 2 842.00 | 1 893.00 | 14 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 2 842.00 | 1 893.00 | 13 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 467.00 | 160 467.00 | | 160 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
UX Autres créances clients | 256 628.00 | | | 256 628.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 905.00 | 283 174.00 | 13 731.00 | 296 905.00 |
VW T.V.A. | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |