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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 317.00 | 231 173.00 | 2 144.00 | 233 317.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 8 364 782.00 | 5 053 973.00 | 3 310 809.00 | 8 364 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 510 603.00 | 4 808 089.00 | 1 702 513.00 | 6 510 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 906.00 | 455 036.00 | 136 870.00 | 591 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 593 722.00 | 10 555 895.00 | 6 037 827.00 | 16 593 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552 809.00 | 507 637.00 | 2 045 172.00 | 2 552 809.00 |
BP En cours de production de services | 1 192 123.00 | | 1 192 123.00 | 1 192 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 905.00 | 135 023.00 | 3 370 882.00 | 3 505 905.00 |
BZ Autres créances | 3 765 572.00 | | 3 765 572.00 | 3 765 572.00 |
CF Disponibilités | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 713.00 | 642 661.00 | 10 544 052.00 | 11 186 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 780 436.00 | 11 198 556.00 | 16 581 879.00 | 27 780 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 853 939.00 | 853 939.00 | | 853 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 2 610 566.00 | 1 246 926.00 | | 2 610 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 031.00 | 1 363 640.00 | | 1 777 031.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 419.00 | 4 239 387.00 | | 6 016 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 004 504.00 | 1 126 262.00 | | 1 004 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 004 504.00 | 1 126 262.00 | | 1 004 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 79 068.00 | | 9 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249 905.00 | 5 274 987.00 | | 5 249 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 582.00 | 2 366 426.00 | | 1 942 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 618.00 | 2 287 529.00 | | 2 288 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 55 496.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 59 188.00 | 485 138.00 | | 59 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 956.00 | 10 548 647.00 | | 9 560 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 581 879.00 | 15 914 297.00 | | 16 581 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 029.00 | | | 4 552 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 039.00 | 79 068.00 | | 9 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 560.00 | 15 740.00 | 128 301.00 | 112 560.00 |
FD Production vendue biens | 3 130 128.00 | 2 841 473.00 | 5 971 602.00 | 3 130 128.00 |
FG Production vendue services | 8 249 692.00 | 3 637 596.00 | 11 887 289.00 | 8 249 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 492 381.00 | 6 494 811.00 | 17 987 192.00 | 11 492 381.00 |
FM Production stockée | | | -286 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 039 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 569 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 138 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 052 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 130.00 | 198 412.00 | | 200 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 835 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 130.00 | 1 033 482.00 | | 205 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 038.00 | 595 491.00 | | 27 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 6 561.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 602 053.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 640.00 | 431 428.00 | | 176 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 484.00 | 92 041.00 | | 213 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 511.00 | -38 734.00 | | 101 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 244 289.00 | 17 074 532.00 | | 18 244 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467 257.00 | 15 710 891.00 | | 16 467 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 031.00 | 1 363 640.00 | | 1 777 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 239 472.00 | | 413 198.00 | 16 239 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 948.00 | 16 593 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 948.00 | 16 350 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 997 042.00 | | 412 383.00 | 15 997 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 815.00 | 1 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 156.00 | 609 235.00 | 57 496.00 | 10 004 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 705.00 | 2 090.00 | | 236 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767 451.00 | 607 145.00 | 57 496.00 | 9 767 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 262.00 | 16 517.00 | 138 275.00 | 1 126 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 529.00 | 49 108.00 | | 458 529.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 133 656.00 | | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 896.00 | 182 764.00 | | 459 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 158.00 | 199 281.00 | 138 275.00 | 1 586 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 281.00 | 138 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 582.00 | 1 942 582.00 | | 1 942 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 587.00 | 973 587.00 | | 973 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 249.00 | 1 032 249.00 | | 1 032 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 181.00 | | | 3 349 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 724.00 | | | 156 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 345 329.00 | | | 3 345 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VI Groupe et associés | 5 249 905.00 | 249 905.00 | 5 000 000.00 | 5 249 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 691.00 | | | 272 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300 414.00 | 7 137 386.00 | 163 028.00 | 7 300 414.00 |
VW T.V.A. | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 029.00 | 4 552 029.00 | 5 000 000.00 | 9 552 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |