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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 116.00 | 100.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 3 066.00 | 1 690.00 | 4 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 734.00 | 44 332.00 | 1 402.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 967.00 | 291 514.00 | 5 453.00 | 296 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 281.00 | 23 873.00 | 200 408.00 | 224 281.00 |
BZ Autres créances | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CF Disponibilités | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 759.00 | 23 873.00 | 258 886.00 | 282 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 726.00 | 315 387.00 | 264 339.00 | 579 726.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -176 241.00 | -84 029.00 | | -176 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 819.00 | -92 212.00 | | -239 819.00 |
DL TOTAL (I) | -411 660.00 | -171 841.00 | | -411 660.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 595.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | 314.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 22 985.00 | | 33 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 143.00 | 262 747.00 | | 374 143.00 |
EA Autres dettes | 252 326.00 | 242 299.00 | | 252 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 498.00 | 528 939.00 | | 663 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 339.00 | 357 099.00 | | 264 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 455.00 | 309 880.00 | | 451 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 595.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | 1 278.00 | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 296 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 50 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 274.00 | | 528.00 | 51 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 750.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 660.00 | 3 112.00 | 1 258.00 | 49 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 295.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 2 817.00 | 1 258.00 | 45 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 195.00 | 122 805.00 | | 117 195.00 |
6T Sur comptes clients | 17 219.00 | 12 089.00 | 5 435.00 | 17 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 414.00 | 134 894.00 | 5 435.00 | 134 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 414.00 | 147 394.00 | 5 435.00 | 134 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 052.00 | 5 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 326.00 | 40 283.00 | 138 289.00 | 252 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 195 668.00 | | | 195 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VP Divers | 428.00 | | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 473.00 | 274 563.00 | 1 910.00 | 276 473.00 |
VW T.V.A. | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 498.00 | 451 455.00 | 138 289.00 | 663 498.00 |