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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 101.00 | 2 168.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 238.00 | 124.00 | 2 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 575.00 | 4 199.00 | 62 376.00 | 66 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 106.00 | 4 199.00 | 128 907.00 | 133 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
DH Report à nouveau | 21 126.00 | 25 399.00 | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | -4 273.00 | | -3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 88 453.00 | 92 058.00 | | 88 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 702.00 | 26 621.00 | | 35 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 188.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 1 225.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 454.00 | 28 034.00 | | 40 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 907.00 | 120 093.00 | | 128 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 454.00 | 28 034.00 | | 40 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 774.00 | 10 204.00 | | 16 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 379.00 | 14 477.00 | | 20 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | -4 273.00 | | -3 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 306.00 | | 2 269.00 | 64 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | 2 269.00 | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 379.00 | | 3 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960.00 | 379.00 | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |