| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 470 196.00 | 180 746.00 | 289 449.00 | 470 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 969.00 | 166 287.00 | 18 681.00 | 184 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 537.00 | 116 306.00 | 89 230.00 | 205 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 709.00 | 465 216.00 | 710 493.00 | 1 175 709.00 |
BT Marchandises | 904 483.00 | | 904 483.00 | 904 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BZ Autres créances | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 891.00 | | 1 151 891.00 | 1 151 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 601.00 | 465 216.00 | 1 862 385.00 | 2 327 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 027.00 | | | 601 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 178.00 | | | 441 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 355.00 | | | 601 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
EA Autres dettes | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 295.00 | | | 1 750 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 385.00 | | | 1 862 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 139.00 | | | 962 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 966.00 | | 2 531 966.00 | 2 531 966.00 |
FG Production vendue services | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 176.00 | | 2 554 176.00 | 2 554 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773.00 | | | -2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 326.00 | | | 2 568 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 578.00 | | | 2 586 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 251.00 | | | -18 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 571.00 | | | 1 014 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 585.00 | | | 703 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 725.00 | 70 491.00 | | 394 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 850.00 | 70 491.00 | | 392 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 355.00 | 601 355.00 | | 601 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 407.00 | 10 229.00 | | 451 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
UX Autres créances clients | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 566.00 | 130 588.00 | 313 946.00 | 477 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
VP Divers | 167 583.00 | | | 167 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 819.00 | 197 544.00 | 50 275.00 | 247 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 295.00 | 962 139.00 | 313 946.00 | 1 750 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |