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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 425.00 | 189 793.00 | 39 632.00 | 229 425.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 685.00 | 205 053.00 | 44 632.00 | 249 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
072 Créances – Autres | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
084 Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
110 Total général Actif | 309 585.00 | 205 053.00 | 104 533.00 | 309 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 627.00 | | | 306 627.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 642.00 | | | 306 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
252 Charges sociales | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
262 Autres charges | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 916.00 | | | 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |