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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 18 473.00 | 2 879.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 133.00 | 33.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | 21 988.00 | 2 912.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | 345.00 | 39 441.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 195.00 | 345.00 | 151 849.00 | 152 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 096.00 | 22 334.00 | 154 762.00 | 177 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -147 912.00 | | | -147 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 097.00 | | | -78 097.00 |
DL TOTAL (I) | -173 224.00 | | | -173 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 141.00 | | | 272 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 986.00 | | | 327 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 986.00 | | | 327 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 580.00 | | | 226 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 678.00 | | | 304 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 097.00 | | | -78 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 1 473.00 | | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 1 473.00 | | 17 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 9 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 9 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 047.00 | 345.00 | 9 047.00 | 9 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 9 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
UX Autres créances clients | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VC Groupe et associés | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VI Groupe et associés | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 242.00 | 327 986.00 | | 317 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 359.00 | | | 140 359.00 |