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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 162.00 | 1 548.00 | 614.00 | 2 162.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 26.00 | 154.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 534.00 | 118 632.00 | 22 902.00 | 141 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 391.00 | 393 412.00 | 370 979.00 | 764 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 349.00 | 513 618.00 | 1 014 730.00 | 1 528 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 155 807.00 | 3 849.00 | 151 958.00 | 155 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CF Disponibilités | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 889.00 | 3 849.00 | 269 040.00 | 272 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 238.00 | 517 467.00 | 1 283 770.00 | 1 801 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 006.00 | -27 292.00 | | -45 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | 68 286.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 32 807.00 | 49 794.00 | | 32 807.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 158.00 | 4 013.00 | | 4 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 158.00 | 9 013.00 | | 49 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 079.00 | 136 271.00 | | 110 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 81 443.00 | | 53 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 358.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 1 023 759.00 | 1 103 497.00 | | 1 023 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 806.00 | 1 323 570.00 | | 1 201 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 770.00 | 1 382 377.00 | | 1 283 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 080.00 | | 2 297 080.00 | 2 297 080.00 |
FG Production vendue services | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 075.00 | | 2 306 075.00 | 2 306 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 158.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 742.00 | 1 900.00 | | 4 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 30 286.00 | | 24 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 308.00 | 2 180 783.00 | | 2 373 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 295.00 | 2 112 497.00 | | 2 304 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 013.00 | 68 286.00 | | 69 013.00 |